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Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05GX3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.48M

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Posiciones en 0P0000948J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Invest Eurorent A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.070	5.070
Bonos	94.570	94.570
Convertibles	0.370	0.370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.852	48.436
Gobierno	34.584	34.842
Efectivo	5.067	16.527
Titulizado	1.130	6.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.87	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.64	99.82	+0.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.15	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.12	104.900	+0.13%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.07	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	1.99	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	1.96	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1.69	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1.66	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.64	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Invest KAG mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	183.32M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	183.32M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.56M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.56M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.56M	7.85	-1.24	2.65

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