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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
Bonos | 98.210 | 98.210 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.538 | 49.117 |
Gobierno | 41.680 | 34.261 |
Efectivo | 1.786 | 17.410 |
Titulizado | 0.996 | 6.882 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 4.00 | 97.62 | +0.02% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3.55 | 99.661 | -0.02% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 3.10 | 99.89 | -0.01% | |
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% | FR0012881555 | 3.05 | - | - | |
Baxter International, Inc. 0.4% | XS1998215393 | 2.90 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 3% | XS1117298916 | 2.62 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% | XS2043678841 | 2.52 | - | - | |
Mckesson Corp. 1.5% | XS1567174286 | 2.48 | - | - | |
AT&T Inc 1.8% | XS1907120528 | 2.48 | - | - | |
British Telecommunications PLC 0.5% | XS2051494222 | 2.44 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 154.89M | 2.11 | -1.97 | 2.41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 154.89M | 2.10 | -1.97 | 2.40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 154.89M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 149.51M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 149.51M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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