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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 50.250 | 50.260 | 0.010 |
Bonos | 50.840 | 61.230 | 10.390 |
Convertibles | 1.100 | 1.100 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.080 | 0.010 |
Otros | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.797 | 16.724 |
Precio/Valor Contable | 2.676 | 2.539 |
Precio/Ventas | 1.881 | 1.848 |
Precio/Flujo de Caja | 11.911 | 10.726 |
Rendimiento del dividendo | 2.074 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.921 | 11.301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.950 | 20.589 |
Servicios financieros | 16.040 | 15.393 |
Salud | 11.870 | 12.866 |
Consumo cíclico | 11.130 | 10.686 |
Industria | 10.250 | 11.808 |
Servicios de comunicación | 7.630 | 6.783 |
Bienes de consumo | 5.180 | 7.526 |
Energía | 3.700 | 4.050 |
Materias primas | 3.280 | 5.118 |
Bienes Raíces | 2.050 | 3.929 |
Servicios públicos | 1.920 | 3.534 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 18.34 | 205.300 | +0.44% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | 8.71 | 166.60 | -0.07% | |
Allianz Invest ESG Global Equity T | AT0000A38GB0 | 8.00 | - | - | |
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D USD Acc | IE00BFZP7Z86 | 6.43 | - | - | |
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR | IE00B4WXJH41 | 5.51 | 154.86 | 0.00% | |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD | LU2648078678 | 5.07 | - | - | |
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) EUR | LU0289216672 | 5.00 | 34.890 | +0.69% | |
Allianz Invest ESG Renten Global T | AT0000A36CF4 | 4.66 | - | - | |
AI60 T | AT0000A10KA3 | 3.96 | - | - | |
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I € | LU1654173480 | 3.51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Klassisch A | 149.29M | 8.52 | -1.57 | 3.12 | ||
Allianz Invest Dynamisch A | 99M | 14.35 | -0.50 | 5.61 | ||
Allianz Invest Dynamisch T | 99M | 14.33 | -0.19 | 5.69 | ||
Allianz Invest Konservativ T | 95.83M | 5.82 | -1.34 | 2.07 | ||
Allianz Invest Konservativ A | 95.83M | 5.85 | -1.42 | 2.05 |
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