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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177.55M

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Posiciones en 0P0000187F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Invest Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.140	0.140	0.000
Bonos	99.860	99.860	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61.197	46.101
Corporativo	34.611	34.578
Titulizado	4.049	8.835
Efectivo	0.142	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.63	102.110	+0.27%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.34	74.200	+0.27%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.33	92.744	+0.02%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2.27	103.40	+0.87%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.19	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2.05	92.50	+0.48%
Hera SpA 5.25%	XS0782473556	1.83	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	1.78	-	-
Fluvius System Operator CV 3.95%	BE6239860446	1.63	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.59	77.10	+0.17%

Principales fondos de bonos de Allianz Invest KAG mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds T	177.55M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.45M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.45M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.45M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	145.71M	3.19	-0.34	0.43

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