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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

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16/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

ISIN: AT0000824685

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180.11M

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Posiciones en 0P0000187F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Invest Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.760	1.760	0.000
Bonos	98.240	98.240	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.391	44.863
Corporativo	35.306	34.165
Titulizado	3.539	8.667
Efectivo	1.764	13.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2.44	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.12	91.749	-0.01%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.11	72.700	+0.07%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2.08	99.19	-0.11%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1.94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.85	90.89	+0.02%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.53	106.000	-0.42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.46	101.940	+0.08%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1.46	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.42	73.70	+0.23%

Principales fondos de bonos de Allianz Invest KAG mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds T	180.11M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.36M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.36M	8.64	-0.70	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	162.64M	7.85	-1.24	2.65
Macquarie Bonds Europe T	130.64M	5.50	-1.71	0.87

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EUR/JPY	162.23	+1.52	+0.95%

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