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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.85M

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Posiciones en 0P00000YBU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Liquidit A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.810	29.120	6.310
Bonos	70.140	70.140	0.000
Otros	7.060	7.060	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.787	22.541
Efectivo	8.080	20.126
Corporativo	8.791	47.692
Titulizado	1.285	4.375

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	7.06	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	6.68	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	6.55	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5.87	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.42	100.810	-0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.73	100.49	-0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.73	100.610	-0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.26	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.04	100.166	+0.00%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	160.91M	2.20	-3.63	-0.39
Allianz Obbligazionario Flessibile	117.1M	4.94	1.31	0.13
Allianz Liquidit B	74.85M	3.30	1.95	0.27
Allianz Reddito Globale	25.19M	2.60	-4.45	-0.01

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