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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 52.270 | 53.030 | 0.760 |
Bonos | 44.870 | 48.640 | 3.770 |
Convertibles | 3.010 | 3.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 2.800 | 2.900 | 0.100 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.055 | 16.733 |
Precio/Valor Contable | 1.779 | 2.557 |
Precio/Ventas | 1.774 | 1.870 |
Precio/Flujo de Caja | 11.574 | 10.796 |
Rendimiento del dividendo | 2.410 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.451 | 11.139 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 19.860 | 3.898 |
Tecnología | 18.460 | 20.821 |
Industria | 16.900 | 11.788 |
Servicios financieros | 9.300 | 15.656 |
Salud | 8.540 | 12.537 |
Consumo cíclico | 7.850 | 10.741 |
Materias primas | 6.900 | 5.086 |
Bienes de consumo | 4.880 | 7.412 |
Servicios de comunicación | 3.800 | 6.858 |
Servicios públicos | 2.380 | 3.508 |
Energía | 1.130 | 3.979 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 6.56 | 60.620 | +0.53% | |
Allianz Sécuricash SRI IC | FR0010017731 | 6.47 | - | - | |
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR W Acc | LU1846391495 | 4.73 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.54 | - | - | |
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR | LU2216205182 | 4.33 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 4.15 | - | - | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4.15 | 179.300 | -0.34% | |
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR | LU1732224917 | 3.53 | - | - | |
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | 3.42 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 3.08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables iD | 11.66M | 8.07 | 4.91 | 7.27 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 260.1M | 10.16 | 5.58 | 7.47 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 336.11M | 9.05 | 4.35 | 6.28 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 169.67M | -3.01 | 1.63 | 7.76 | ||
Allianz Actions Aequitas WC | 1.9M | -3.48 | 1.08 | 7.18 |
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