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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.620 | 7.790 | 6.170 |
Acciones | 89.950 | 89.950 | 0.000 |
Bonos | 8.080 | 8.850 | 0.770 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.160 | 0.170 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.279 | 16.303 |
Precio/Valor Contable | 1.904 | 2.386 |
Precio/Ventas | 1.153 | 1.639 |
Precio/Flujo de Caja | 8.998 | 9.935 |
Rendimiento del dividendo | 2.213 | 2.454 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.664 | 10.637 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.360 | 19.967 |
Industria | 15.830 | 12.443 |
Salud | 15.050 | 12.897 |
Consumo cíclico | 12.170 | 11.059 |
Servicios financieros | 9.230 | 14.636 |
Materias primas | 6.970 | 5.884 |
Bienes de consumo | 5.830 | 7.869 |
Bienes Raíces | 4.260 | 3.203 |
Servicios de comunicación | 3.880 | 6.883 |
Energía | 1.810 | 3.985 |
Servicios públicos | 1.610 | 2.966 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Sust US Mlt-Fac Eq I USD Acc | LU1956164260 | 5.55 | - | - | |
HMG Découvertes PME I | FR0013351277 | 5.00 | - | - | |
Amplegest Pricing Power XC | FR001400HXB4 | 4.86 | - | - | |
Oddo Génération CR-EUR | FR0010574434 | 4.28 | 1,073.770 | +0.44% | |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas | IE00BF1T6Q88 | 4.27 | 14.110 | -0.14% | |
Allianz Valeurs Durables WC | FR0013287844 | 3.99 | - | - | |
Amplégest PME IC | FR0011631076 | 3.95 | 224.290 | +0.17% | |
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I | LU1330191385 | 3.78 | 217.091 | +0.31% | |
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | 3.60 | - | - | |
Sextant PME I | FR0011171412 | 3.56 | 3,940.380 | +0.61% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables iD | 11.75M | 10.51 | 8.73 | 7.84 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 191.56M | 10.52 | 8.73 | 7.84 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 460.33M | 10.22 | 7.46 | 6.64 | ||
Allianz Multi Equilibre | 510.94M | 3.37 | 0.51 | 3.50 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 215M | 8.64 | 11.23 | 8.88 |
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