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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.840 | 1.840 | 0.000 |
Bonos | 97.120 | 97.120 | 0.000 |
Convertibles | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59.240 | 59.593 |
Corporativo | 38.330 | 26.683 |
Efectivo | 1.399 | 8.120 |
Número de posiciones en largo: 559
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0.51 | 110.22 | +0.13% | |
Btp Tf 4,75% St28 Eur | IT0004889033 | 0.49 | 107.65 | +0.03% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.46 | 100.800 | +0.08% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0.44 | 98.38 | +0.05% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 0.43 | 97.03 | +0.13% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 0.42 | 3.338 | +0.30% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 0.42 | 108.360 | +0.44% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.42 | 93.370 | +0.04% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 0.42 | - | - | |
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 0.42 | 94.070 | +0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Insieme Obbligaza | 2.86 | -0.39 | 0.61 | |||
AZ Orizzonte Obbligazo Breve | 1.29 | -0.96 | -1.16 | |||
AZ Orizzonte Obbligazo BreveA | 1.69 | -0.47 | -0.65 | |||
AZ Obbligazo | 1.62 | -2.63 | 1.23 | |||
Allianz Previdenza Linea Flessibile | 0.99 | -3.36 | - |
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