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Allianz Rentenfonds A Eur (0P00000OWH)

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75.290 -0.050 -0.07%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471400

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 991.07M

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Posiciones en 0P00000OWH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Rentenfonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	165.890	176.320	10.430
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	1.600	1.600	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.058	45.349
Corporativo	24.698	34.941
Efectivo	-68.660	12.280
Titulizado	6.711	8.870

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 427

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.180	+0.25%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.650	+0.34%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	89.660	+0.56%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724.86M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.69M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.46M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.7M	0.50	-3.50	-0.10

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EUR/USD	1.0429	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	156.68	+0.28	+0.18%
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