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Allianz Rentenfonds P2 Eur (0P00015AYT)

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85.110 +0.120 +0.14%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797654

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 100M

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Posiciones en 0P00015AYT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Rentenfonds P2 EUR (0P00015AYT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Rentenfonds P2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	785.710	799.680	13.970
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.367	44.863
Corporativo	26.726	34.165
Efectivo	-686.693	13.041
Titulizado	6.672	8.667
Derivado	-0.023	12.529

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 427

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.95	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.14	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.68	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.69	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.07	99.050	+0.15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.80	103.930	+0.14%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.73	84.800	+0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.71	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.54	88.250	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	713.92M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	78.38M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	605.71M	1.16	-4.17	-0.05
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.23M	1.08	-3.35	-0.22
Allianz Rentenfonds P EUR	227.63M	1.12	-3.31	-0.21

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.16	-0.50	-0.74%
Plata	31.433	-0.063	-0.20%

USD/MXN	20.4934	-0.1186	-0.58%
EUR/USD	1.0416	-0.0012	-0.12%
USD/JPY	156.53	+1.04	+0.67%
EUR/MXN	21.3432	-0.1531	-0.71%
GBP/USD	1.2319	-0.0035	-0.28%
USD/CAD	1.4383	+0.0061	+0.43%
EUR/JPY	163.02	+0.85	+0.52%

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