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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.780 | 17.780 | 16.000 |
Bonos | 96.900 | 106.770 | 9.870 |
Convertibles | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.946 | 45.638 |
Corporativo | 22.418 | 33.438 |
Efectivo | 1.758 | 11.148 |
Titulizado | 5.856 | 8.676 |
Derivado | 0.022 | 12.957 |
Número de posiciones en largo: 399
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 0920 | DE000C4QFCM4 | 10.65 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2.06 | 97.07 | +0.05% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 20 | - | 2.04 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 1.94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.35% | IT0005086886 | 1.73 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1.67 | 86.770 | +0.07% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1.46 | 94.46 | 0.00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.45 | 91.270 | +0.26% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005406738 | 1.40 | - | - | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 1.32 | 99.88 | +0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.07B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 738.33M | -0.76 | -5.13 | 0.61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 738.33M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 738.33M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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