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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration At Eur (0P0001901D)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1504571149

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P0001901D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P0001901D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.740	17.800	0.060
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	81.070	81.160	0.090
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.456	17.056
Precio/Valor Contable	2.042	2.220
Precio/Ventas	1.487	1.579
Precio/Flujo de Caja	10.079	9.785
Rendimiento del dividendo	3.509	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.551	11.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.990	27.037
Tecnología	18.290	15.497
Industria	18.140	14.949
Consumo cíclico	15.060	12.061
Bienes de consumo	6.290	19.124
Salud	6.050	9.061
Servicios de comunicación	4.600	6.031
Energía	4.240	6.265
Materias primas	3.760	6.903
Servicios públicos	3.590	4.716

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 326

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.44	92.730	+0.76%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.48	99.891	-0.04%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.310	-0.13%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.31	99.80	-0.01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.26	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.200	+0.07%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.73B	0.47	2.60	0.61
LU1363153823	3.07B	1.04	3.74	-
LU1459823750	3.07B	0.99	3.59	-
LU1459823677	2.24B	0.87	-0.53	-0.43
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.18B	0.86	0.87	1.54

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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