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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Wt Eur (0P00017X8U)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1328247389

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.14B

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Técnico
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Posiciones en 0P00017X8U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00017X8U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.270	12.500	0.230
Bonos	86.640	86.730	0.090
Convertibles	1.090	1.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.999	16.827
Precio/Valor Contable	1.829	2.219
Precio/Ventas	1.350	1.563
Precio/Flujo de Caja	9.004	9.686
Rendimiento del dividendo	3.865	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.039	11.019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42.415	49.360
Gobierno	29.450	34.691
Titulizado	14.778	6.980
Efectivo	12.271	18.338

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.45	92.420	+0.33%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.49	99.600	+0.01%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.080	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.32	99.64	-0.01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.100	0.00%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.08	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.05B	3.80	2.36	0.59
LU1459823750	2.55B	7.29	2.47	-
LU1363153823	2.55B	7.60	2.61	-
LU1459823677	2.29B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.21B	6.48	-1.76	1.41

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EUR/MXN	21.2405	+0.0199	+0.09%
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USD/CAD	1.4334	-0.0049	-0.34%
EUR/JPY	163.72	+1.23	+0.76%

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