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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Ct Eur (0P0001712B)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1304665836

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227.07M

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Posiciones en 0P0001712B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P0001712B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.440	102.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.451	10.362
Precio/Valor Contable	0.641	0.851
Precio/Ventas	0.374	0.827
Precio/Flujo de Caja	5.521	5.177
Rendimiento del dividendo	7.133	6.468
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	4.514

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	102.437	101.125
Efectivo	-2.437	9.808

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.19	104.25	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.03	100.34	-0.63%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.95	99.21	-0.20%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5.91	100.98	-0.11%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.97	97.560	+0.35%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.75	107.73	-0.61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.59	116.13	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.59	107.24	-0.06%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.29	97.03	-0.17%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.22B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.22B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.76	-1.52	1.48

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USD/CAD	1.4356	-0.0008	-0.06%
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