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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Hkd Cash Fund Ordinary (0P00001AWY)

Luxemburgo

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061793

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 0P00001AWY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AWY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89.960	90.310	0.350
Bonos	10.040	10.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89.964	40.147
Corporativo	5.358	22.314
Gobierno	4.678	33.483

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash And Cash Equivalents	-	43.04	-	-
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	41.04	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	2.36	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	2.31	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	2.21	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai Ser Fxcd 4.75% Cd	-	1.42	-	-
ANZ Banking Group (NZ) Ltd 5.18%	XS2650965143	1.19	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.3%	XS2698497620	1.17	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney Ser Fxcd (Reg S) (Br) 4.7% C	-	1.07	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord		1.71B	3.10	2.67	1.34
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin		40.49M	2.76	2.18	0.89

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