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Alm Classic Ra (0P00000PWH)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007025192

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.87B

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Posiciones en 0P00000PWH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALM Classic (0P00000PWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALM Classic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.480	19.040	2.560
Acciones	29.810	29.810	0.000
Bonos	52.470	56.360	3.890
Convertibles	0.730	0.730	0.000
Preferentes	0.240	0.240	0.000
Otros	0.270	0.630	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.723	16.287
Precio/Valor Contable	2.257	2.471
Precio/Ventas	1.560	1.793
Precio/Flujo de Caja	10.762	10.424
Rendimiento del dividendo	2.430	2.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.936	10.663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.690	21.035
Industria	15.420	11.630
Salud	13.600	12.091
Consumo cíclico	13.430	11.160
Servicios financieros	12.670	16.738
Servicios de comunicación	6.550	7.095
Bienes de consumo	5.590	7.279
Energía	4.140	3.618
Materias primas	3.060	5.061
Servicios públicos	2.310	3.438
Bienes Raíces	1.540	4.019

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ALM Oblig Euro ISR IC	FR0007021324	9.97	3,568.050	+0.38%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	9.95	213.558	+0.40%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	6.89	25.65	+0.35%
ALM Actions France	FR0013256740	5.97	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5.77	70.077	-0.16%
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	5.71	21.220	+0.33%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3.63	60.69	+1.13%
AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	LU0184637923	3.15	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURI5Acc	IE00BHR3GK28	3.12	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I	LU0986646882	2.49	-	-

Principales fondos de acciones de AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ALM Dynamic	1.24B	9.85	2.82	5.52
ALM Offensif	1.17B	12.69	3.76	6.73
ALM Selection Euro	347.74M	4.61	1.92	7.08

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