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Alpha Money Market Standard Variable Nav Fund Classic (0P0000SOIX)

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27/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Grecia

Emisor: Alpha Asset Management A.E.D.A.K.

ISIN: GRF000200003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.68M

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Posiciones en 0P0000SOIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALPHA Money Market Fund (0P0000SOIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALPHA Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	76.680	76.680	0.000
Bonos	23.320	23.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.612	22.745
Efectivo	11.388	19.940

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Greece (Republic Of) 0%	GR0000228347	18.85	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000227331	15.58	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004133592	13.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128070952	7.79	-	-
Greece (Republic Of)	GR0002249184	6.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001L75	4.44	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4.43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	4.43	-	-
Greece (Republic Of)	GR0004132586	4.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	3.52	-	-

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