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Auretas Strategy Balanced (lux) B Ii (0P0000JAV7)

Luxemburgo

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175.760 +0.130 +0.07%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635761

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152.57M

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Posiciones en 0P0000JAV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaBalanced B II (0P0000JAV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaBalanced B II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.650	10.430	2.780
Acciones	50.570	50.570	0.000
Bonos	35.080	37.650	2.570
Convertibles	1.760	1.760	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	4.900	4.980	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.043	16.724
Precio/Valor Contable	3.079	2.539
Precio/Ventas	2.520	1.848
Precio/Flujo de Caja	13.309	10.726
Rendimiento del dividendo	1.780	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.817	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.440	20.589
Servicios financieros	17.440	15.393
Salud	16.500	12.866
Consumo cíclico	11.190	10.686
Servicios de comunicación	10.910	6.783
Industria	8.190	11.808
Bienes de consumo	3.400	7.526
Servicios públicos	2.460	3.534
Materias primas	1.760	5.118
Energía	1.360	4.050
Bienes Raíces	1.340	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.65	10.70	+0.19%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.81	4.22	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.64	334.36	-0.49%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.27	87.910	+0.88%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.04	253.27	-0.33%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.74	4.75	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.74	47.28	+0.11%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.12	37.48	+0.16%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.11	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.91	66.19	+0.72%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	771.24M	-3.29	-13.50	-
LU1637618742	274.39M	-6.98	-15.48	-
LU1637618155	257.94M	-3.27	-10.35	-
AlphaBalanced B I	152.57M	9.46	1.05	3.23
AlphaBalanced B III	152.57M	9.61	1.23	3.43

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