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Auretas Strategy Balanced (lux) B Ii (0P0000JAV7)

Luxemburgo

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176.030 -0.220 -0.12%

07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635761

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151.87M

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Posiciones en 0P0000JAV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaBalanced B II (0P0000JAV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaBalanced B II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.720	6.430	2.710
Acciones	54.400	54.400	0.000
Bonos	35.260	37.840	2.580
Convertibles	1.510	1.510	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	5.080	5.130	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.568	16.733
Precio/Valor Contable	3.152	2.560
Precio/Ventas	2.512	1.872
Precio/Flujo de Caja	13.078	10.804
Rendimiento del dividendo	1.709	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.487	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.470	20.829
Servicios financieros	16.240	15.677
Salud	13.310	12.537
Consumo cíclico	11.930	10.724
Servicios de comunicación	11.570	6.858
Industria	8.550	11.785
Bienes de consumo	3.010	7.384
Servicios públicos	2.280	3.507
Materias primas	1.900	5.082
Bienes Raíces	1.470	3.918
Energía	1.270	3.985

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.57	10.47	0.00%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.77	4.15	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.53	340.94	0.00%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.83	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.21	257.99	+0.30%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.17	86.403	-0.08%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.70	4.73	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.69	45.99	0.00%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.26	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	3.18	69.23	+0.00%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	759.09M	-3.40	-13.51	-
LU1637618742	276.85M	-4.40	-15.08	-
LU1637618155	247.44M	-2.30	-10.28	-
AlphaBalanced B I	151.87M	13.75	2.00	3.27
AlphaBalanced B III	151.87M	13.87	2.15	3.46

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USD/CAD	1.4404	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	163.08	+0.23	+0.14%

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