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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iii (0P0000JAV8)

Luxemburgo

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180.430 +0.570 +0.32%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636066

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151.59M

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Posiciones en 0P0000JAV8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaBalanced B III (0P0000JAV8). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaBalanced B III incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.180	6.120	2.940
Acciones	54.620	54.620	0.000
Bonos	35.280	37.810	2.530
Convertibles	1.910	1.910	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	4.970	5.050	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.867	16.689
Precio/Valor Contable	3.196	2.555
Precio/Ventas	2.522	1.867
Precio/Flujo de Caja	13.352	10.778
Rendimiento del dividendo	1.672	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.599	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.240	20.798
Servicios financieros	16.430	15.576
Salud	13.510	12.603
Consumo cíclico	11.910	10.716
Servicios de comunicación	11.060	6.854
Industria	8.490	11.784
Bienes de consumo	3.270	7.423
Servicios públicos	2.360	3.523
Materias primas	2.000	5.104
Bienes Raíces	1.500	3.898
Energía	1.240	3.978

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.78	10.60	+0.76%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.76	4.21	-0.24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.68	334.08	+0.68%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.24	86.690	+0.04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.14	251.71	-0.09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.82	4.76	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.81	46.23	-0.28%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.04	35.75	+0.79%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	758.83M	-4.12	-12.86	-
LU1637618742	272.62M	-5.11	-14.15	-
LU1637618155	248.87M	-1.60	-9.78	-
AlphaBalanced B VI	151.59M	14.70	3.05	3.92
AlphaBalanced B I	151.59M	14.43	2.61	3.43

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USD/CAD	1.4362	-0.0002	-0.01%
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