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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.07M

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Posiciones en 0P0000A7X6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.610	19.610	0.000
Bonos	80.500	80.500	0.000
Otros	0.020	0.110	0.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.290	8.823
Precio/Valor Contable	1.699	1.075
Precio/Ventas	0.762	0.422
Precio/Flujo de Caja	2.094	4.218
Rendimiento del dividendo	2.600	3.081
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.583	30.637
Corporativo	32.913	61.268
Efectivo	19.603	2.808

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Bank of Israel	IL0082504171	30.23	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7.12	119.78	-0.18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.53	113.94	+0.07%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.35	71.78	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4.01	103.20	+0.05%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3.42	113.44	-0.14%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.29	115.16	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.18	112.320	+0.08%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.93	113.27	-0.17%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1.92	108.93	-0.17%

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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