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Altshuler Shaham Corp Bond No Stock Il ! (0P0000A7JP)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051056971

S/N: 5105697

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 319.28M

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Posiciones en 0P0000A7JP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! (0P0000A7JP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.740	2.900	0.160
Bonos	93.860	93.860	0.000
Convertibles	3.360	3.360	0.000
Otros	0.030	0.060	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.290	7.745
Precio/Valor Contable	1.699	0.832
Precio/Ventas	0.762	0.350
Precio/Flujo de Caja	2.094	4.691
Rendimiento del dividendo	2.600	2.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.658	85.554
Gobierno	14.561	13.397
Efectivo	2.882	2.422
Derivado	-0.135	0.584

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Bank of Israel	IL0082502191	6.16	-	-
Chamoss Int B1	IL0011559510	4.66	84.27	-0.09%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3.46	102.45	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3.32	108.73	+0.06%
The Bank of Israel	IL0082504171	3.06	-	-
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	2.89	105.88	-0.21%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2.83	116.41	+0.19%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.80	-	-
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.74	104.48	+0.25%
Grand City Properties SA	XS2271225281	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.57B	4.12	2.91	0.87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591.7M	3.97	0.42	0.78
Altshuler Shaham 90 10	532.82M	7.03	1.25	2.42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457.08M	3.57	-0.07	1.00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.86M	5.02	0.65	1.74

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