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Altshuler Shaham Corp Bond No Stock Il ! (0P0000A7JP)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051056971

S/N: 5105697

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 320.09M

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Posiciones en 0P0000A7JP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! (0P0000A7JP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.390	1.720	0.330
Bonos	94.580	94.580	0.000
Convertibles	4.100	4.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.290	7.691
Precio/Valor Contable	1.699	0.833
Precio/Ventas	0.762	0.341
Precio/Flujo de Caja	2.094	4.600
Rendimiento del dividendo	2.600	3.110
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.923

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.650	84.594
Gobierno	10.026	11.763
Efectivo	1.407	2.868

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	8.80	86.34	0.00%
Chamoss Int B1	IL0011559510	5.09	89.32	0.00%
Amot Investments Ltd 3.2 05-Jan-2037	IL0012049990	4.64	103.420	+0.02%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3.45	100.250	+0.01%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3.35	109.200	0.00%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3.33	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	3.14	117.300	-0.02%
GAV YAM B9	IL0075902192	3.09	105.090	0.00%
Grand City Properties SA	XS2271225281	2.97	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.86	96.71	0.00%

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	598.87M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	552.48M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	470.33M	3.23	-0.33	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	408.74M	3.72	0.50	1.53

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