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Gse Spot Corporate Bond Analysis Il (LP68246223)

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25/11 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051174451

S/N: 5117445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.52M

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Posiciones en LP68246223

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Altshuler Shaham GSE Corporate Bonds Analysis (LP68246223). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham GSE Corporate Bonds Analysis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.250	11.260	0.010
Bonos	87.730	87.730	0.000
Convertibles	1.230	1.230	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.507	85.597
Efectivo	11.247	2.409
Gobierno	3.446	13.164

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	7.65	105.540	+0.04%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.45	67.850	-0.18%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	3.10	95.96	-0.08%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3.00	119.59	-0.05%
Leser Group Ltd 7.75 30-Jun-2028	IL0011789208	2.89	105.530	0.00%
Extell B3	IL0011750416	2.59	101.33	0.00%
Hachshara Ins 4	IL0011560252	2.33	101.16	+0.01%
Mgg B2	IL0011608119	2.32	99.81	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023102176	2.28	-	-
Copperline Americas 5.1% 01-04-25	IL0011401770	2.15	100.40	0.00%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.48M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	546.42M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	462.86M	3.23	-0.33	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.99M	3.72	0.50	1.53

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EUR/MXN	21.7787	+0.1170	+0.54%
GBP/USD	1.2615	+0.0046	+0.37%
USD/CAD	1.4050	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.38	-1.19	-0.74%

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