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Altshuler Shaham Shekl Gov Bd Var Int IL (0P0000HGF0)

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05/06 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051110265

S/N: 5111026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.08M

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Posiciones en 0P0000HGF0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Altshuler Shaham Variable Interest (0P0000HGF0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham Variable Interest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.540	1.660	0.120
Bonos	98.450	98.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.323	31.063
Corporativo	15.131	60.521
Efectivo	1.546	2.900

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	83.32	100.02	+0.01%
ALONY HETS B10	IL0039003624	2.30	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.93	120.67	+0.01%
ELECTRIC CO B26	IL0060002024	1.71	-	-
PAZ OIL B4	IL0011325052	1.65	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	0.94	144.26	+0.03%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	0.93	116.85	+0.03%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	0.92	120.03	+0.09%
BEZEQ B10	IL0023001840	0.83	-	-
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	0.83	118.90	+0.03%

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.43B	3.46	4.02	1.22
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	566.23M	4.09	3.41	1.21
Altshuler Shaham Shiklit without St	511.4M	5.46	4.59	1.90
Altshuler Shaham 90 10	487.43M	7.96	6.55	3.02
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	449.13M	6.01	5.59	1.61

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