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Ksm Active Gove Bond No Equity Kosher Il (0P0000A760)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051003189

S/N: 5100318

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.69M

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Posiciones en 0P0000A760

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alumot Savings Government Bond no Equity (0P0000A760). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alumot Savings Government Bond no Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.060	1.070	0.010
Bonos	82.150	82.150	0.000
Otros	16.780	16.840	0.060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.950	79.551
Corporativo	4.202	24.648
Efectivo	1.066	1.804

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.55	115.19	-0.01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.53	109.400	+0.06%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7.12	102.090	+0.05%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.05	96.190	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.06	114.15	-0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.05	113.86	-0.34%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.67	96.66	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.60	112.300	-0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.23	85.45	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.11	81.630	0.00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	520.97M	7.62	3.05	3.57
Alumot Rated Bonds no Equity	417.93M	4.61	1.57	1.63
Alumot 90 10 Conservative	380.08M	5.62	0.55	1.67
Axioma Bonds without Equity	338.99M	7.75	3.49	2.34
Alumot Managed Shekel Government Bo	156.86M	4.56	2.81	1.73

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