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Amt Balanced Conservative Allocation Eur, Sicav, S. A. (0P0000IV3F)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0155581038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.75M

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Posiciones en 0P0000IV3F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AMAUROTA CAPITAL SICAV SA (0P0000IV3F). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMAUROTA CAPITAL SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.430	20.310	15.880
Acciones	5.190	5.190	0.000
Bonos	90.380	90.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.167	15.356
Precio/Valor Contable	0.425	2.209
Precio/Ventas	0.224	1.535
Precio/Flujo de Caja	1.573	9.633
Rendimiento del dividendo	8.670	3.013
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.079	10.391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	64.380	15.139
Consumo cíclico	31.260	10.908
Servicios financieros	4.360	17.206

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 4.559%	-	7.45	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.147%	DE000BU0E139	5.99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	3.42	-	-
Ayvens	FR0013258662	3.34	7.12	+0.71%
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	3.27	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.875%	XS2258541734	2.87	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2.83	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2.79	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2.76	-	-
Unicaja Banco S A 4.875%	ES0880907003	2.65	-	-

Principales fondos de acciones de Gesalcalá SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	631.6M	8.44	1.84	1.73
Loreto Suma	34.41M	5.45	2.48	-
Alcala Global FI	29.15M	8.05	3.59	2.83
RSR Global FI	25.25M	11.17	3.24	-
ES0107696116	19.85M	9.47	2.04	-

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