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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.63M

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Posiciones en 109191009

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ameinon Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.71	15.07	0.36
Acciones	0.30	0.30	0.00
Bonos	85.00	85.00	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.05	36.21
Precio/Valor Contable	1.83	2.10
Precio/Ventas	3.28	1.67
Precio/Flujo de Caja	13.23	7.61
Rendimiento del dividendo	4.27	4.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.37	10.87

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.48	55.23
Corporativo	36.50	59.63
Derivado	8.04	21.86
Efectivo	6.65	31.32
Titulizado	5.02	7.72

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.55	102.950	-0.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4.43	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.76	100.687	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.74	100.310	-0.13%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.72	100.470	+0.09%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.77	112.35	+0.22%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2.59	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.56	96.360	-0.24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.106%	XS2633136317	2.56	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2.54	-	-

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