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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
Bonos | 95.06 | 95.06 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.05 | 12.78 |
Precio/Valor Contable | 1.83 | 1.97 |
Precio/Ventas | 3.28 | 1.76 |
Precio/Flujo de Caja | 13.23 | 9.40 |
Rendimiento del dividendo | 4.27 | 3.32 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.37 | 8.99 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50.26 | 58.53 |
Gobierno | 39.30 | 28.91 |
Titulizado | 5.50 | 8.40 |
Efectivo | 4.94 | 20.23 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 6.73 | 99.286 | +0.13% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.29 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 4.05 | 99.920 | +0.11% | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% | XS2745344601 | 3.99 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3.94 | 98.350 | 0.00% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 3.86 | - | - | |
Tecnicas Reunidas SA 2.751% | ES0378165007 | 3.86 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 3.05 | 113.00 | 0.00% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% | XS2535283548 | 2.89 | - | - | |
Portugal 3.5 18-Jun-2038 | PTOTEZOE0014 | 2.80 | 102.440 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
iberian Private Debt Fund iL | 13.7M | 13.16 | 4.96 | - | ||
iberian Private Debt Fund BPL | 13.7M | 12.65 | 4.48 | - |
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