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Ab - American Income Portfolio Aa Inc (0P00013N61)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069345178

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.81B

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Posiciones en 0P00013N61

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio AA Inc (0P00013N61). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio AA Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.230	0.230	0.000
Bonos	115.190	120.220	5.030
Convertibles	3.680	3.680	0.000
Preferentes	0.270	0.270	0.000
Otros	0.540	0.540	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.647	6.960
Precio/Valor Contable	1.649	0.884
Precio/Ventas	1.526	5.243
Precio/Flujo de Caja	6.577	1,203.440
Rendimiento del dividendo	0.336	3.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.500	6.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.517	38.366
Gobierno	45.179	56.227
Titulizado	13.236	38.446
Derivado	10.069	33.180
Efectivo	-19.920	37.949
Municipal	0.146	0.332

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,312

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future June 22	-	6.18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	5.27	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 6.75%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	2.58	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2.49	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.20	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I GlblHiYldPrtflioAT Inc HKD	16.29B	-12.96	-1.87	2.41
LU0417103495	16.29B	-12.80	-1.79	2.42
AB I ShortDurHiYldPrtflioAT HKD Inc	1.55B	6.19	3.12	3.58
LU1069347893	1.38B	5.23	1.01	2.99
LU1309714159	1.38B	5.76	1.61	-

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