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Ab - American Income Portfolio I Inc (0P00000I25)

Luxemburgo

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0079475934

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.2B

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Posiciones en 0P00000I25

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio I Inc (0P00000I25). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	153.370	157.830	4.460
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.750	0.750	0.000
Otros	0.360	0.360	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	235.135	68.856
Precio/Valor Contable	1.548	1.166
Precio/Ventas	0.629	4.485
Precio/Flujo de Caja	3.463	1,202.470
Rendimiento del dividendo	-	3.911
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.735

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.151	71.051
Corporativo	51.192	36.842
Titulizado	16.569	38.784
Derivado	4.118	11.854
Efectivo	-54.618	19.513
Municipal	0.092	0.382

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,396

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 2 Year Note (CBT) Sept14	-	20.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.85	-	-
US 10 Year Note (CBT) Sept14	-	5.57	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.31	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.64	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.81	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.71	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.62	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio A Inc	25.2B	0.14	-2.15	1.83
American Income Portfolio A2 Acc	25.2B	0.07	-2.16	1.84
American Income Portfolio AK Inu	25.2B	0.13	-2.16	1.85
American Income Portfolio AT Inc	25.2B	0.15	-2.14	1.84
AB FCP I AmericanIncomePrtflioC Inc	25.2B	-0.14	-2.59	1.36

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