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M&g North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227.81M

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Posiciones en 0P0000WN4I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G North American Value Fund Sterling R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.18	6.27	3.09
Acciones	96.63	96.63	0.00
Bonos	0.15	0.15	0.00
Convertibles	0.04	0.04	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.19	14.57
Precio/Valor Contable	2.28	2.27
Precio/Ventas	1.39	1.35
Precio/Flujo de Caja	8.59	9.77
Rendimiento del dividendo	2.92	2.48
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.65	9.28

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.50	21.03
Tecnología	15.91	14.72
Salud	14.87	16.58
Industria	9.77	10.34
Servicios de comunicación	9.51	6.92
Consumo cíclico	9.31	7.80
Bienes de consumo	8.58	8.41
Servicios públicos	4.64	4.46
Energía	4.46	7.78
Materias primas	4.02	3.92
Bienes Raíces	2.44	2.33

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	4.57	165.49	+1.68%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3.55	-	-
JPMorgan	US46625H1005	3.19	232.44	+3.22%
Cisco	US17275R1023	2.49	60.50	+1.39%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.32	70.85	+3.49%
Oracle	US68389X1054	2.10	149.27	+1.09%
Check Point Software	IL0010824113	1.95	224.84	+4.63%
Kenvue	US49177J1025	1.85	22.81	-1.60%
Citigroup	US1729674242	1.82	68.78	+2.31%
Kroger	US5010441013	1.80	65.10	-1.51%

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.82B	4.46	12.94	10.21
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.82B	4.46	12.93	10.21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.82B	4.43	12.66	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.82B	4.43	12.65	9.93
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.03B	4.22	9.33	9.09

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EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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