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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)

Tokio

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13,357.000 -117.000 -0.87%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008SG3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.13B

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Posiciones en 0P0000XQFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AMOne Bank Loan Fund UnHedged (0P0000XQFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMOne Bank Loan Fund UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.420	2.420	0.000
Otros	97.580	97.580	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	5.639
Precio/Valor Contable	0.482	0.482
Precio/Ventas	2.751	1.288
Precio/Flujo de Caja	9.092	4.745
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	2.415	10.160

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Eaton Vance International (C I) Flo R Inc - Class I3$Shares	-	97.58	-	-

Principales fondos de bonos de Asset Management One Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80.66B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80.38B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68.4B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61.66B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	55.8B	6.27	5.74	-

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