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Amone One Nippon Bond Open (0P000188C7)

Tokio

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000DFV3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.85B

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Posiciones en 0P000188C7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AMOne One Nippon Bond Open (0P000188C7). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMOne One Nippon Bond Open incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	54.300	54.300	0.000
Bonos	45.700	95.660	49.960

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.049	49.589
Efectivo	54.301	23.594
Titulizado	3.613	9.712

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meiji Yasuda Life 10/20/25	-	5.58	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 1.934%	JP346300AQ69	5.47	-	-
Dai-Ichi Life 10/28/24	-	4.44	-	-
Nippon Life 10/16/24	-	4.00	-	-
2nd Mitsui Sumitomo Insurance Subordinated Bonds	-	3.66	-	-
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1.6%	JP336270AM45	3.65	-	-
Japan Airlines Co Ltd. 1.6%	JP370520AGC6	3.62	-	-
Zenkyoren 2nd Subordinated Loan Securitization Co Ltd. 1.1%	JP342893ANA2	3.61	-	-
Sumitomo Life Insur 01/18/34	-	2.26	-	-
Softbank Group Corp. 4.75%	JP343610AP47	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de Asset Management One Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82.06B	-1.44	7.21	3.32
AO DIAM High Grade Income Div 1M	78.06B	-2.02	3.56	1.04
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	70.57B	19.41	12.12	6.82
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61B	-1.20	12.70	6.90
AT No Load Developed Countries Bond	56.71B	9.36	5.82	-

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