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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.530 | 8.530 | 0.000 |
Bonos | 89.990 | 89.990 | 0.000 |
Convertibles | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.914 | 66.112 |
Corporativo | 17.452 | 25.679 |
Efectivo | 8.528 | 28.251 |
Titulizado | 2.626 | 14.248 |
Número de posiciones en largo: 93
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5.05 | 104.350 | -0.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3.11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2.90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2.83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2.43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.24 | 93.750 | +0.56% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2.12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2.11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2.09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 389.8M | 3.77 | -0.47 | 1.06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 91.04M | 4.03 | -0.02 | 1.79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17.61M | 3.74 | -0.33 | 1.43 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 119.97M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9.22M | 6.64 | 2.12 | 3.21 |
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