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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 40.750 | 40.900 | 0.150 |
Bonos | 45.340 | 46.170 | 0.830 |
Convertibles | 5.240 | 5.240 | 0.000 |
Otros | 8.850 | 9.040 | 0.190 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.434 | 23.982 |
Precio/Valor Contable | 1.114 | 1.449 |
Precio/Ventas | 4.065 | 5.206 |
Precio/Flujo de Caja | 11.901 | 14.415 |
Rendimiento del dividendo | 3.584 | 3.342 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 6.180 | 6.492 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 76.730 | 66.743 |
Servicios públicos | 11.500 | 16.073 |
Industria | 9.220 | 14.373 |
Energía | 2.530 | 4.357 |
Servicios financieros | 0.010 | 1.638 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc | LU2008181724 | 9.84 | - | - | |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc | IE00BYSJV039 | 9.77 | - | - | |
CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT | AT0000A14J30 | 5.39 | 113.960 | -0.58% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4.95 | - | - | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4.67 | 14.310 | -0.35% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 4.23 | 12.542 | -0.10% | |
hausInvest | DE0009807016 | 3.91 | 43.960 | -0.02% | |
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP EUR | LU0173779223 | 3.67 | - | - | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 3.63 | 140.79 | -0.02% | |
grundbesitz europa RC | DE0009807008 | 3.59 | 36.610 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 1.47B | 17.19 | 5.93 | 10.16 | ||
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa | 521.03M | 10.06 | 0.08 | 2.59 | ||
Wagner Florack Unternehmer AMI I a | 210.8M | 12.39 | 3.43 | 8.69 | ||
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds | 247.52M | 25.34 | 8.53 | 12.65 | ||
Tresides Balanced Return AMI A a | 218.61M | 4.42 | 1.89 | 2.15 |
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