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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.170 | 3.170 | 0.000 |
Bonos | 94.470 | 94.470 | 0.000 |
Convertibles | 2.360 | 2.360 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.236 | 34.578 |
Titulizado | 20.499 | 8.835 |
Gobierno | 18.733 | 46.101 |
Efectivo | 3.167 | 12.239 |
Número de posiciones en largo: 343
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1.45 | 85.520 | -0.07% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1.15 | 101.190 | -0.09% | |
Lithuania (Republic Of) 0.75% | XS2168038847 | 0.88 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0.84 | - | - | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 0.82 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0.82 | - | - | |
Stadshypotek AB 0.125% | XS1499574991 | 0.81 | - | - | |
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2% | XS2377774760 | 0.79 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 0.70 | - | - | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 0.66 | 92.870 | -0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 104.5M | 3.04 | -0.31 | 1.82 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 18.01M | 2.81 | -0.63 | 1.46 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.81M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9.3M | 3.26 | 1.43 | 2.99 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.71M | 3.45 | 1.70 | 3.35 |
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