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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 97.740 | 98.290 | 0.550 |
Bonos | 2.260 | 2.330 | 0.070 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 97.428 | 59.564 |
Corporativo | 1.762 | 3.082 |
Gobierno | 0.811 | 14.108 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tresorerie Tres Gplxdat000073917 | - | 6.11 | - | - | |
Tresorerie Tres Gplxdat000073916 | - | 5.07 | - | - | |
Bank Of England Zcp 160924 | - | 2.03 | - | - | |
Bng Bank Nv Zcp 18-09-24 | - | 2.03 | - | - | |
Dnb Bank Asa Zcp 190924 | - | 2.03 | - | - | |
Pl 482098 | - | 1.32 | - | - | |
Pl 579682 | - | 1.27 | - | - | |
Pl 579682 | - | 1.27 | - | - | |
Pl 579682 | - | 1.27 | - | - | |
The Bank Of Nova Soffra+ 0.23 051124 | - | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggreg Bond A USD C | 72.33M | 3.22 | -0.17 | 1.82 | ||
Pioneer Funds Emerging Bond C ND | 5.34M | 8.28 | 0.47 | 1.98 | ||
PF EM Bond A D ExD | 138.65M | 8.78 | 1.10 | 2.73 | ||
PF EM Bond A USD DM | 55.01M | 8.81 | 1.11 | 2.72 | ||
PF EM Bond A USD ND | 56.92M | 8.78 | 1.10 | 2.72 |
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