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Essence Stable Growth Mix A (001316)

Shanghái

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 安信基金管理有限责任公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.21B

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Posiciones en 001316

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Anxin Stable Growth mix A (001316). Nuestra información sobre los activos en cartera de Anxin Stable Growth mix A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.870	0.870
Acciones	17.470	17.470
Bonos	1.800	1.800
Convertibles	50.440	50.440
Otros	29.420	29.420

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.897	15.980
Precio/Valor Contable	0.972	2.003
Precio/Ventas	1.159	1.722
Precio/Flujo de Caja	6.732	45.783
Rendimiento del dividendo	14.023	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.690	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	36.300	10.244
Servicios financieros	29.020	13.389
Materias primas	19.300	11.420
Consumo cíclico	9.480	12.946
Bienes de consumo	3.730	11.224
Bienes Raíces	1.810	3.702
Industria	0.340	21.324
Salud	0.010	7.844

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	7.64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.38	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3.22	38.06	+0.63%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.77	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2.61	26.15	-0.42%
CNOOC	CNE100005980	2.38	26.15	-1.13%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1.80	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.66	73.64	+0.33%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	1.55	15.09	-2.39%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	14.61	-3.62	-

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USD/CAD	1.4002	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	164.23	+0.02	+0.01%

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