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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.840 | 7.840 | 0.000 |
Bonos | 91.490 | 91.490 | 0.000 |
Convertibles | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.848 | 53.020 |
Efectivo | 7.838 | 13.019 |
Gobierno | 2.638 | 60.320 |
Número de posiciones en largo: 311
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Electricite de France SA 4.75% | FR001400D6O8 | 1.62 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.52 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 1.34 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 4.75% | XS2549715618 | 1.30 | - | - | |
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% | XS2535309798 | 1.26 | - | - | |
Yorkshire Water Finance PLC 5.25% | XS2591021113 | 1.20 | - | - | |
NatWest Group PLC 1.043% | XS2382950330 | 1.17 | - | - | |
Virgin Money UK PLC 4% | XS2049149821 | 1.12 | - | - | |
BPCE SA 5.125% | FR001400FB22 | 1.11 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.208% | - | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AO DIAM High Grade Income Div 1M | 80.03B | 1.41 | 3.63 | 0.57 | ||
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M | 82.53B | 8.63 | 6.41 | 3.38 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open Div | 70.57B | 14.47 | 11.45 | 6.39 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open B U | 62.58B | 14.47 | 11.42 | 6.42 | ||
AT No Load Developed Countries Bond | 57.3B | 6.06 | 4.96 | - |
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