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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.400 | 11.670 | 7.270 |
Acciones | 29.730 | 29.770 | 0.040 |
Bonos | 51.270 | 51.470 | 0.200 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Otros | 14.480 | 14.480 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.200 | 15.624 |
Precio/Valor Contable | 1.585 | 2.307 |
Precio/Ventas | 1.058 | 1.967 |
Precio/Flujo de Caja | 7.401 | 8.937 |
Rendimiento del dividendo | 2.592 | 2.786 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.980 | 11.308 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19.730 | 8.110 |
Servicios financieros | 12.690 | -1.092 |
Tecnología | 12.600 | 14.482 |
Consumo cíclico | 12.100 | 21.539 |
Materias primas | 11.210 | 13.981 |
Salud | 8.210 | 16.735 |
Bienes de consumo | 7.140 | 7.451 |
Servicios de comunicación | 6.890 | 5.939 |
Bienes Raíces | 3.470 | 8.258 |
Servicios públicos | 3.060 | 8.377 |
Energía | 2.910 | 0.523 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Structured Products B.V. | DE000JT2BX61 | 9.41 | - | - | |
UBS AG DISC.Z 27.12.24 ESTX50 4700 | DE000UM05K37 | 9.32 | - | - | |
Helium Fund Selection S-EUR | LU1112771768 | 8.97 | - | - | |
OVID Asia Pacific Infrastructure Eq I | DE000A2QK464 | 6.12 | - | - | |
Goldman Sachs Bank Europe SE | DE000GJ1F5B3 | 5.04 | - | - | |
Perspektive OVID Equity I | DE000A2DHTY3 | 4.71 | 148.880 | -0.42% | |
KSAM-Value² I | DE000A2JQHM1 | 4.60 | - | - | |
Bnp Paribas Em.-U.Handelsg.Mbh Disc 23.01.25 S&P500 5200 | DE000PC246M4 | 3.98 | - | - | |
ABSOLUTE Volatility I | DE000A2QJK43 | 3.98 | - | - | |
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H | IE000VA5W9H0 | 3.86 | 120.090 | +0.54% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauren Dynamic Absolute Return I | 9.06M | 6.30 | 1.77 | 1.46 | ||
Sauren Dynamic Absolute Return D | 9.06M | 5.37 | 0.61 | 0.74 | ||
HANSAaccura | 9.42M | 3.22 | -0.39 | 0.01 | ||
3ik-Strategiefonds I Class I | 7.08M | 4.71 | -2.08 | -0.52 | ||
3ik-Strategiefonds III Class I | 6.33M | 9.68 | -3.05 | 1.14 |
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