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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.400 | 11.670 | 7.270 |
Acciones | 29.730 | 29.770 | 0.040 |
Bonos | 51.270 | 51.470 | 0.200 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Otros | 14.480 | 14.480 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.200 | 15.778 |
Precio/Valor Contable | 1.585 | 2.330 |
Precio/Ventas | 1.058 | 1.985 |
Precio/Flujo de Caja | 7.401 | 9.060 |
Rendimiento del dividendo | 2.592 | 2.770 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.980 | 11.028 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19.730 | 39.501 |
Servicios financieros | 12.690 | 82.948 |
Tecnología | 12.600 | 38.060 |
Consumo cíclico | 12.100 | -16.839 |
Materias primas | 11.210 | -23.963 |
Salud | 8.210 | -2.306 |
Bienes de consumo | 7.140 | -12.519 |
Servicios de comunicación | 6.890 | 7.143 |
Bienes Raíces | 3.470 | -5.683 |
Servicios públicos | 3.060 | -4.605 |
Energía | 2.910 | -0.547 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Structured Products B.V. | DE000JT2BX61 | 9.41 | - | - | |
UBS AG DISC.Z 27.12.24 ESTX50 4700 | DE000UM05K37 | 9.32 | - | - | |
Helium Fund Selection S-EUR | LU1112771768 | 8.97 | - | - | |
OVID Asia Pacific Infrastructure Eq I | DE000A2QK464 | 6.12 | - | - | |
Goldman Sachs Bank Europe SE | DE000GJ1F5B3 | 5.04 | - | - | |
Perspektive OVID Equity I | DE000A2DHTY3 | 4.71 | 151.750 | +0.02% | |
KSAM-Value² I | DE000A2JQHM1 | 4.60 | - | - | |
Bnp Paribas Em.-U.Handelsg.Mbh Disc 23.01.25 S&P500 5200 | DE000PC246M4 | 3.98 | - | - | |
ABSOLUTE Volatility I | DE000A2QJK43 | 3.98 | - | - | |
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H | IE000VA5W9H0 | 3.86 | 120.340 | -0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANSAaccura | 9.55M | 3.88 | -0.21 | 0.02 | ||
Sauren Dynamic Absolute Return I | 8.9M | 5.47 | 1.87 | 1.34 | ||
Sauren Dynamic Absolute Return D | 8.9M | 4.26 | 0.70 | 0.59 | ||
3ik-Strategiefonds I Class I | 6.77M | 2.60 | -3.51 | -0.83 | ||
3ik-Strategiefonds III Class I | 6.11M | 6.42 | -5.96 | 0.67 |
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