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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.260 | 10.640 | 6.380 |
Acciones | 48.360 | 48.390 | 0.030 |
Bonos | 42.700 | 44.190 | 1.490 |
Convertibles | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
Preferentes | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Otros | 2.420 | 2.430 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.985 | 16.648 |
Precio/Valor Contable | 1.545 | 2.421 |
Precio/Ventas | 1.151 | 1.724 |
Precio/Flujo de Caja | 6.823 | 10.155 |
Rendimiento del dividendo | 3.563 | 2.474 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.273 | 10.833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.450 | 15.143 |
Tecnología | 14.750 | 19.778 |
Consumo cíclico | 13.080 | 10.982 |
Industria | 12.530 | 12.243 |
Salud | 10.240 | 12.826 |
Servicios de comunicación | 8.180 | 6.707 |
Materias primas | 7.260 | 5.262 |
Bienes de consumo | 6.090 | 7.860 |
Energía | 4.860 | 4.251 |
Servicios públicos | 3.050 | 3.385 |
Bienes Raíces | 2.520 | 3.760 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC | LU0300357554 | 10.39 | 157.260 | -0.22% | |
UniEuroRenta Corporates M | LU0117073196 | 10.39 | 10,806.560 | -0.14% | |
Amundi Fds Euro Govt Bd M2 EUR C | LU1882474668 | 5.42 | - | - | |
Deutsche Invest I Euro Gov Bonds LC | LU0145652052 | 5.39 | 172.840 | -0.31% | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - | LU0441856100 | 4.24 | 189.630 | +0.10% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0248183658 | 4.24 | 26.680 | -0.32% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I | LU0368250220 | 4.20 | 45.440 | -0.35% | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR | LU1732800179 | 4.17 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fun | LU0827883447 | 4.10 | 20.310 | +0.15% | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0189895658 | 4.07 | 47.527 | +0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC Global Discovery | 403.88M | 2.97 | -4.53 | 5.34 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 227.49M | 5.38 | 3.54 | 4.71 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 215.01M | 3.08 | 0.55 | 2.73 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 206.13M | 2.39 | -1.66 | 1.18 | ||
Gothaer Comfort Ertrag T | 206.13M | 0.56 | -2.36 | 0.96 |
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