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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.880 | 13.520 | 10.640 |
Acciones | 71.090 | 71.130 | 0.040 |
Bonos | 18.790 | 19.210 | 0.420 |
Convertibles | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 7.060 | 7.090 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.686 | 16.697 |
Precio/Valor Contable | 2.099 | 2.510 |
Precio/Ventas | 1.522 | 1.793 |
Precio/Flujo de Caja | 9.440 | 10.617 |
Rendimiento del dividendo | 2.943 | 2.418 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.128 | 11.151 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21.540 | 14.793 |
Tecnología | 20.310 | 20.930 |
Consumo cíclico | 10.650 | 10.856 |
Industria | 10.250 | 11.993 |
Salud | 10.000 | 12.870 |
Servicios de comunicación | 7.860 | 7.161 |
Bienes de consumo | 5.680 | 7.383 |
Energía | 5.250 | 3.725 |
Materias primas | 4.290 | 5.740 |
Bienes Raíces | 2.730 | 3.357 |
Servicios públicos | 1.440 | 3.027 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I | LU0368250220 | 17.50 | 47.810 | +0.34% | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR | LU1732800179 | 17.38 | - | - | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - | LU0441856100 | 6.73 | 195.860 | -0.13% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0248183658 | 6.72 | 27.543 | -0.49% | |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y- | LU0318939765 | 6.15 | 22.670 | -0.09% | |
BGF European Equity Income I2 | LU1222728690 | 6.04 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 3.83 | - | - | |
Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo | LU1883851682 | 3.83 | 1,027.780 | -0.20% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD | LU0346391674 | 3.65 | 9.257 | -1.12% | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - | LU0994429487 | 3.64 | 99.630 | -1.23% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC Global Discovery | 343.16M | -4.95 | -6.77 | 4.48 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 271.17M | 12.69 | 3.03 | 5.28 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 227.87M | 8.98 | 0.50 | 3.20 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 212.85M | 5.31 | -1.75 | 1.27 | ||
Gothaer Comfort Ertrag T | 212.85M | 4.80 | -1.91 | 1.24 |
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