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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.300 | 61.290 | 56.990 |
Bonos | 95.280 | 95.280 | 0.000 |
Convertibles | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 57.294 | 66.407 |
Gobierno | 56.718 | 93.963 |
Titulizado | 28.233 | 16.037 |
Corporativo | 12.341 | 29.707 |
Efectivo | -55.008 | 35.940 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3.23 | 97.698 | -0.10% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3.20 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2.74 | 86.80 | 0.00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2.61 | - | - | |
Paris (Ville De) 3.75% | FR001400QW65 | 2.57 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2.41 | 93.970 | -0.62% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2.37 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2.31 | - | - | |
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2.16 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2.09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 223.81M | 4.38 | -1.89 | 0.97 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 223.81M | 4.31 | -1.88 | 0.96 | ||
Apollo 34 A | 178.06M | 3.96 | -2.74 | 0.14 | ||
Apollo 34 A2 | 178.06M | 2.99 | -2.68 | 0.37 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 153.15M | 3.80 | -1.70 | 0.36 |
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