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Aps Ethical Cautious Fund Class C Eur Accumulator (retail) (0P00011RRT)

Malta

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005732

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.12M

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Posiciones en 0P00011RRT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret (0P00011RRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.180	9.180
Acciones	29.780	29.780
Bonos	59.880	59.880
Convertibles	1.170	1.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.939	16.225
Precio/Valor Contable	1.554	2.453
Precio/Ventas	1.173	1.779
Precio/Flujo de Caja	6.567	10.349
Rendimiento del dividendo	3.444	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.281	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.340	16.419
Consumo cíclico	17.070	10.944
Tecnología	16.740	20.688
Industria	9.620	11.697
Salud	9.500	12.459
Servicios de comunicación	7.620	6.825
Materias primas	6.140	5.266
Servicios públicos	4.970	3.528
Energía	4.940	3.683
Bienes de consumo	2.050	7.441

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.14	-0.20%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	51.89	-0.08%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	58.33M	2.99	-1.41	2.45
APS Income Fund Distribution	58.33M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class D	36.12M	0.64	-3.05	1.32
APS Regular Income Ethical Class A	36.12M	2.18	-2.00	1.71
APS Regular Income Ethical Class B	36.12M	0.70	-2.99	1.39

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USD/CAD	1.4365	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.27	+0.15	+0.09%

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