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Arava Fund A (LP68105231)

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164.830 +0.060    +0.04%
27/10 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Islas Caimán
Emisor:  Diamond Fixed Income Ltd
ISIN:  KYG2758W1024 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 10.46M
Arava Fund A 164.830 +0.060 +0.04%

Datos históricos LP68105231

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo LP68105231. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Arava Fund A para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
07/10/2024 - 02/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
28.10.2024 164.830 164.830 164.830 164.830 0.04%
21.10.2024 164.770 164.770 164.770 164.770 0.26%
14.10.2024 164.350 164.350 164.350 164.350 0.10%
07.10.2024 164.190 164.190 164.190 164.190 0.20%
30.09.2024 163.870 163.870 163.870 163.870 0.15%
23.09.2024 163.620 163.620 163.620 163.620 0.18%
16.09.2024 163.320 163.320 163.320 163.320 0.09%
09.09.2024 163.180 163.180 163.180 163.180 0.03%
02.09.2024 163.130 163.130 163.130 163.130 0.12%
26.08.2024 162.940 162.940 162.940 162.940 0.39%
19.08.2024 162.300 162.300 162.300 162.300 0.36%
12.08.2024 161.720 161.720 161.720 161.720 0.60%
05.08.2024 160.750 160.750 160.750 160.750 -0.30%
29.07.2024 161.240 161.240 161.240 161.240 -0.18%
22.07.2024 161.530 161.530 161.530 161.530 0.09%
15.07.2024 161.390 161.390 161.390 161.390 0.32%
08.07.2024 160.870 160.870 160.870 160.870 0.44%
01.07.2024 160.170 160.170 160.170 160.170 -0.09%
24.06.2024 160.310 160.310 160.310 160.310 0.07%
17.06.2024 160.190 160.190 160.190 160.190 0.39%
10.06.2024 159.570 159.570 159.570 159.570 -0.62%
03.06.2024 160.570 160.570 160.570 160.570 0.11%
27.05.2024 160.400 160.400 160.400 160.400 0.21%
20.05.2024 160.060 160.060 160.060 160.060 0.15%
09.05.2024 159.820 159.820 159.820 159.820 0.16%
06.05.2024 159.560 159.560 159.560 159.560 -3.20%
28.10.2024 164.830 164.830 164.830 164.830 0.04%
21.10.2024 164.770 164.770 164.770 164.770 0.26%
14.10.2024 164.350 164.350 164.350 164.350 0.10%
07.10.2024 164.190 164.190 164.190 164.190 0.20%
Máximo: 164.830 Mínimo: 159.560 Diferencia: 5.270 Promedio: 162.226 % var.: 0.586
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