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Liontrust Ma Explorer 85 Fund Class S Accumulation (0P00011WQU)

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2.22 -0.01 -0.48%

30/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6950

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.71M

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Posiciones en 0P00011WQU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Active Growth Fund S Net Accu (0P00011WQU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Active Growth Fund S Net Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.29	18.38	15.09
Acciones	80.98	80.98	0.00
Bonos	14.14	14.50	0.36
Convertibles	0.09	0.09	0.00
Preferentes	0.05	0.05	0.00
Otros	1.45	1.46	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.58	16.50
Precio/Valor Contable	2.15	2.45
Precio/Ventas	1.44	1.88
Precio/Flujo de Caja	9.79	10.83
Rendimiento del dividendo	2.57	2.53
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.35	10.87

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.15	17.21
Tecnología	15.75	18.75
Industria	13.62	12.97
Consumo cíclico	13.20	10.72
Salud	10.31	11.71
Servicios de comunicación	9.02	6.62
Bienes de consumo	8.84	7.36
Materias primas	4.34	5.43
Energía	3.25	3.91
Servicios públicos	2.83	4.43
Bienes Raíces	2.68	3.67

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	8.63	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	5.79	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	5.78	13.29	-0.64%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.76	461.760	-0.87%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	5.23	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	4.77	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	4.72	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4.67	-	-
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc	GB00BQ1SWL90	4.31	2.960	-0.07%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD	LU1767066605	4.07	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.21M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.65M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.13M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.59M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	420.93M	9.23	2.38	5.70

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Petróleo Brent	74.42	+0.85	+1.16%
Cobre	4.0235	-0.0002	0.00%
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Plata	29.290	-0.003	-0.01%

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EUR/USD	1.0358	+0.0005	+0.05%
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EUR/MXN	21.5486	-0.0060	-0.03%
GBP/USD	1.2523	+0.0012	+0.10%
USD/CAD	1.4383	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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