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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5K96

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 251.47M

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Posiciones en 0P00011WRE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.34	17.90	15.56
Acciones	56.77	56.77	0.00
Bonos	39.11	40.10	0.99
Convertibles	0.33	0.33	0.00
Preferentes	0.15	0.15	0.00
Otros	1.31	1.31	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.25	15.41
Precio/Valor Contable	1.96	2.26
Precio/Ventas	1.47	1.62
Precio/Flujo de Caja	8.97	9.86
Rendimiento del dividendo	2.77	2.89
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.81	10.51

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.23	16.74
Servicios financieros	17.56	17.68
Consumo cíclico	12.92	10.49
Industria	12.16	11.75
Salud	8.83	10.32
Servicios de comunicación	8.81	6.34
Bienes de consumo	6.78	7.78
Materias primas	4.64	5.44
Energía	3.66	4.41
Bienes Raíces	3.34	6.15
Servicios públicos	3.08	3.55

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16.52	1.58	-0.30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8.78	13.00	+0.70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7.34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5.58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5.54	0.92	-0.32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3.67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3.33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3.20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.01	3.08	0%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Intera	12.67M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.19M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	422.86M	9.23	2.38	5.70
Passive Intermediate Fund Class R A	34.45M	8.63	1.77	5.08

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USD/CAD	1.4396	+0.0032	+0.22%
EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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