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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.50 | 18.40 | 17.90 |
Acciones | 50.85 | 50.85 | 0.00 |
Bonos | 43.88 | 45.16 | 1.28 |
Convertibles | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Preferentes | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Otros | 3.97 | 3.99 | 0.02 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.01 | 15.56 |
Precio/Valor Contable | 1.91 | 2.18 |
Precio/Ventas | 1.46 | 1.56 |
Precio/Flujo de Caja | 9.06 | 9.57 |
Rendimiento del dividendo | 2.61 | 2.92 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.62 | 10.59 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.03 | 16.51 |
Servicios financieros | 16.93 | 16.82 |
Consumo cíclico | 11.06 | 10.27 |
Industria | 10.75 | 12.15 |
Servicios de comunicación | 9.64 | 6.29 |
Salud | 8.44 | 10.84 |
Materias primas | 6.68 | 5.60 |
Bienes de consumo | 6.64 | 7.82 |
Energía | 3.72 | 4.76 |
Bienes Raíces | 3.66 | 6.18 |
Servicios públicos | 2.45 | 3.51 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc | GB00B5MMQ552 | 18.75 | 1.59 | 0% | |
Legal & General US Index Trust C Acc | GB00BG0QPL51 | 9.12 | 11.64 | -0.34% | |
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc | IE00BK1WXV60 | 6.65 | - | - | |
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C | GB00BNLYQX62 | 6.37 | - | - | |
Royal London Corporate Bond Z Fund Income | GB00B3MBXC47 | 6.35 | 0.93 | -0.46% | |
Aegon High Yield Bond GBP S Acc | GB00BF0W2K48 | 4.19 | - | - | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841513 | 4.17 | 1,471.70 | +0.81% | |
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc | IE00B7JT4597 | 4.04 | - | - | |
L&G Pacific Index C Acc | GB00BG0QPB53 | 3.09 | - | - | |
BlackRock Emerging Markets A Acc | GB0005860944 | 2.56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architas Multi Asset Passive Interd | 22.25M | 1.00 | 2.49 | 5.79 | ||
Architas Multi Asset Passive Interm | 433.63M | 1.01 | 2.53 | 5.77 | ||
Architas Multi Asset Passive Intera | 13.11M | 5.96 | 1.51 | 5.49 | ||
Architas Multi Asset Passive Interz | 49.08M | 6.21 | 1.88 | 5.88 | ||
Passive Intermediate Fund Class R A | 33.95M | 5.65 | 1.07 | 5.03 |
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