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Liontrust Ma Dynamic Passive Adventurous Fund Class S Accumulation (0P00011WRT)

Londres

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4Y67

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.1M

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Posiciones en 0P00011WRT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund S Net Ac (0P00011WRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund S Net Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.06	6.46	4.40
Acciones	95.84	95.87	0.03
Bonos	1.04	1.04	0.00
Convertibles	0.01	0.01	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	1.04	1.05	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.70	16.40
Precio/Valor Contable	2.04	2.44
Precio/Ventas	1.52	1.87
Precio/Flujo de Caja	9.65	10.77
Rendimiento del dividendo	2.70	2.54
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.74	10.61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.32	18.85
Servicios financieros	18.69	17.36
Consumo cíclico	11.48	10.83
Industria	11.15	13.00
Salud	8.77	11.50
Servicios de comunicación	7.59	6.66
Bienes de consumo	7.04	7.22
Materias primas	4.80	5.37
Energía	4.59	3.90
Servicios públicos	3.19	4.43
Bienes Raíces	2.40	3.65

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	16.35	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12.98	13.46	-0.22%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	12.93	13.92	-0.30%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	11.99	-	-
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	6.19	-	-
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	6.18	4.40	-0.02%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	6.18	3.23	+0.57%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	6.14	3.13	-0.56%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	5.21	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	5.19	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Intera	12.7M	8.40	1.73	5.49
Architas Multi Asset Passive Interz	49.12M	8.79	2.10	5.87
Passive Intermediate Fund Class R A	34.84M	7.92	1.29	5.03
Architas Multi Asset Passive Interd	537.51M	8.53	1.86	5.71
Architas Multi Asset Passive Interm	537.51M	8.58	1.90	5.65

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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