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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 336.28M

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Posiciones en 0P00000KID

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.560	0.690	0.130
Acciones	99.440	99.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.986	11.661
Precio/Valor Contable	2.885	1.542
Precio/Ventas	2.567	1.890
Precio/Flujo de Caja	16.290	12.229
Rendimiento del dividendo	1.399	3.021
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.970	9.751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48.470	5.682
Servicios financieros	45.850	93.599
Industria	2.210	2.383
Consumo cíclico	1.340	3.090
Bienes Raíces	1.200	1.029
Salud	0.930	4.446

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ServiceNow Inc	US81762P1021	1.81	1,134.20	+0.80%
Robinhood Markets	US7707001027	1.67	50.36	+0.40%
Fiserv	US3377381088	1.67	206.49	-1.41%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1.65	117.50	+1.59%
Wise	GB00BL9YR756	1.57	1,083.00	+1.79%
Cloudflare	US18915M1071	1.56	123.93	+0.68%
Fortinet	US34959E1091	1.50	97.45	-0.80%
Snowflake	US8334451098	1.45	174.94	-1.44%
Affirm Holdings	US00827B1061	1.44	56.76	+0.57%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1.42	84.73	+0.47%

Principales fondos de acciones de Argenta Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	345.52M	6.52	-1.79	3.34
Argenta Responsible Growth Defensif	112.23M	3.19	-2.41	1.57
Argenta Fund Actions Industrie de B	113.4M	6.86	3.07	3.53

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