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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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3,428.940 -7.310 -0.21%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0096455786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 325.9M

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Posiciones en 0P00000KID

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.250	0.520	0.270
Acciones	99.750	99.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.081	11.317
Precio/Valor Contable	3.019	1.532
Precio/Ventas	2.628	1.884
Precio/Flujo de Caja	16.982	11.870
Rendimiento del dividendo	1.330	3.105
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.326	10.074

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48.190	6.464
Servicios financieros	46.050	93.408
Industria	2.190	2.540
Consumo cíclico	1.480	3.358
Bienes Raíces	1.210	1.062
Salud	0.880	4.783

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lemonade	US52567D1072	2.04	41.27	+3.43%
Fiserv	US3377381088	1.70	209.45	+1.33%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1.69	1,105.56	+1.59%
Affirm Holdings	US00827B1061	1.68	65.90	+1.46%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1.65	105.36	+0.97%
Robinhood Markets	US7707001027	1.60	39.58	+5.55%
Snowflake	US8334451098	1.56	163.06	+1.00%
Toast Inc Class A	-	1.51	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	1.47	1,743.29	+0.78%
Coinbase Global	US19260Q1076	1.44	279.62	+4.28%

Principales fondos de acciones de Argenta Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	337.83M	10.00	-1.38	3.67
Argenta Responsible Growth Defensif	112.23M	3.19	-2.41	1.57
Argenta Fund Actions Industrie de B	108.22M	6.86	3.07	3.53

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