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Argenta-fund Responsible Growth Fund R Cap (0P0000N74T)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0439689042

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.52M

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Posiciones en 0P0000N74T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Argenta Responsible Growth Fund (0P0000N74T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argenta Responsible Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.400	0.610	0.210
Acciones	85.520	85.520	0.000
Bonos	14.070	14.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.750	14.848
Precio/Valor Contable	2.656	2.154
Precio/Ventas	1.992	1.470
Precio/Flujo de Caja	11.652	9.049
Rendimiento del dividendo	1.860	2.973
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.592	10.337

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.790	15.187
Industria	15.490	14.461
Salud	13.340	13.197
Servicios financieros	13.240	16.878
Consumo cíclico	9.720	11.851
Servicios públicos	8.360	4.293
Bienes de consumo	5.180	8.430
Materias primas	3.040	5.897
Servicios de comunicación	2.970	5.874
Bienes Raíces	0.870	1.571

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amazon.com	US0231351067	3.71	235.42	+0.17%
EDP Renovaveis	ES0127797019	2.88	8.68	-1.59%
NVIDIA	US67066G1040	2.72	147.22	+0.10%
Apple	US0378331005	2.28	223.66	-0.08%
Mastercard	US57636Q1040	2.14	534.22	+1.34%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.97	103.920	-0.34%
Abbott Labs	US0028241000	1.97	123.22	+4.62%
American Express	US0258161092	1.70	325.87	+1.12%
JPMorgan	US46625H1005	1.47	265.95	+1.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.46	-	-

Principales fondos de acciones de Argenta Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	336.28M	25.45	4.46	9.91
Argenta Responsible Growth Defensif	112.23M	3.19	-2.41	1.57
Argenta Fund Actions Industrie de B	113.4M	6.86	3.07	3.53

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USD/CAD	1.4379	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	162.75	+0.26	+0.16%

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