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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.51B

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Posiciones en 0P00018CAW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Bond Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.380	15.130	2.750
Acciones	0.910	0.910	0.000
Bonos	85.840	85.840	0.000
Otros	0.860	24.160	23.300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.358	14.943
Precio/Valor Contable	3.797	1.313
Precio/Ventas	2.401	3.456
Precio/Flujo de Caja	13.139	11.795
Rendimiento del dividendo	1.769	7.250
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.622	9.532

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.421	18.973
Corporativo	38.390	41.843
Efectivo	11.312	12.926
Titulizado	0.033	0.485

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9.55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8.76	0.970	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8.35	88.850	+0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7.17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2.89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2.84	-	-

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.64B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund B	28.64B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.64B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	20.57B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	20.57B	7.54	7.40	6.97

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USD/CAD	1.4383	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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