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Ashburton Global Growth Fund R Usd Acc (0P00014DCH)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955713

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116.57M

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Posiciones en 0P00014DCH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Global Growth Fund R USD Acc (0P00014DCH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Growth Fund R USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.490	4.580	0.090
Acciones	66.500	66.500	0.000
Bonos	16.390	16.390	0.000
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	12.590	47.400	34.810

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.366	16.195
Precio/Valor Contable	2.826	2.231
Precio/Ventas	2.239	1.749
Precio/Flujo de Caja	12.242	10.111
Rendimiento del dividendo	1.926	2.430
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.261	11.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.310	19.598
Servicios financieros	19.120	15.772
Salud	11.890	10.564
Consumo cíclico	11.360	10.967
Industria	9.870	10.575
Servicios de comunicación	6.290	7.769
Bienes de consumo	6.000	6.935
Energía	3.890	4.525
Materias primas	2.350	5.010
Bienes Raíces	2.100	6.002
Servicios públicos	1.800	3.071

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17.07	9,398.0	-1.16%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13.27	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.70	635.91	-0.15%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9.06	22.125	+0.25%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4.55	90.44	-0.04%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3.66	55.08	+0.35%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.64	54.36	+0.41%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.10	5.86	+0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.14	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.11	3,325.8	-1.04%

Principales fondos de acciones de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Adamant Medtech B USD	1.59B	9.20	-1.81	9.55
Adamant Medtech I USD	1.59B	9.85	-1.12	10.34
LU1811047593	330.77M	5.68	-14.64	-
LU1811047247	330.77M	6.31	-14.04	-
EDM Intl S American Growth A USD	339.42M	17.47	-2.70	11.74

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DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
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Petróleo Brent	72.33	+0.01	+0.01%
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EUR/MXN	21.7913	+0.1295	+0.60%
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USD/CAD	1.4027	-0.0026	-0.18%
EUR/JPY	159.69	-0.88	-0.55%

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