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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Johannesburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 288.96M

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Posiciones en 0P00018CSQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.360	0.360	0.000
Bonos	99.640	99.640	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.637	59.474
Efectivo	0.363	11.007

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	15.00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13.53	95.77	-0.46%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12.82	81.410	-0.55%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11.16	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8.22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8.18	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.78	88.360	-0.38%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.86	72.95	-0.41%

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.22B	7.96	8.04	7.66
Ashburton Stable Income Fund B	28.22B	6.66	8.33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.22B	6.38	7.89	-
Ashburton Money Market Fund B1	23.91B	7.44	7.39	6.90
Ashburton Money Market Fund B4	23.91B	6.77	7.38	7.00

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