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Fnb Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000205811

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 561.17M

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Posiciones en 0P00016MUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Multi Manager Income Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.640	102.020	81.380
Acciones	3.930	3.930	0.000
Bonos	70.940	71.780	0.840
Convertibles	0.800	0.800	0.000
Preferentes	2.790	2.790	0.000
Otros	0.890	0.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.554	10.217
Precio/Valor Contable	1.009	1.117
Precio/Ventas	4.867	2.677
Precio/Flujo de Caja	14.628	16.589
Rendimiento del dividendo	3.642	7.461
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.796	4.966

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	89.370	94.896
Salud	1.900	2.845
Tecnología	1.730	3.625
Bienes de consumo	1.450	3.217
Servicios de comunicación	1.420	1.580
Industria	1.130	3.793
Servicios financieros	1.020	10.610
Servicios públicos	0.850	0.417
Consumo cíclico	0.660	3.638
Materias primas	0.470	4.192
Energía	0.010	3.575

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	19.67	15.836	-0.00%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	19.47	17.391	+0.02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.65	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.77	96.13	+0.11%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	2.23	1.454	+0.07%
Fsrsj 6.25% 230423	-	1.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.72	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/38 2.25%	ZAG000126780	1.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1.36	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	1.32	143.85	+0.12%

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.73B	9.54	8.27	7.69
Ashburton Stable Income Fund B	28.73B	10.10	8.84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.73B	9.66	8.40	-
Ashburton Money Market Fund B4	24.72B	9.06	7.77	7.06
Ashburton Money Market Fund B1	24.72B	8.94	7.65	6.94

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USD/CAD	1.4494	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	160.32	-0.05	-0.03%

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